公告日期：2024-09-27

华泰保兴价值成长混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新（2024 年第 2 号）

编制日期：2024 年 09 月 26 日

送出日期：2024 年 09 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴价值成长 基金代码 012132

基金简称 A 华泰保兴价值成长 A 基金代码 A 012132

基金简称 C 华泰保兴价值成长 C 基金代码 C 012177

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 11 月 10 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

姓名 开始担任本基金 证券从业日期

基金经理 基金经理的日期

尚烁徽 2021 年 11 月 10 日 2010 年 04 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于具有持续增长潜力的优质上市公司，在严格控制投资组合风险的
前提下，通过积极主动的资产配置和精选个股，力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证）、债券（包括
国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可
转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券等）、债券回购、银行存
款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债
券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金坚持“价值与成长并重”的选股理念，采用行业配置和个股精选相结合的方
法进行股票投资，对实体经济运行、产业及行业发展趋势、上下游行业运作态势等
进行考察，兼顾企业的成长性与投资价值，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金主要投资策略包括：行业配置策略、个股配置策略、债券投资策略、股指期
货投资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中债总指数（全价）收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币

市场基金。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：由于四舍五入的原因，投资组合资产中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、净值表现数据截至日为 2023 年 12 月 31 日。

2、本基金合同于 2021 年 11 月 10 日生效，合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。

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