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发表于 2023-05-31 09:25:18 股吧网页版
华泰保兴价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2023-05-31


华泰保兴价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023 年第 1 号)

华泰保兴价值成长混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新(2023 年第 1 号)

编制日期:2023 年 05 月 29 日

送出日期:2023 年 05 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴价值成长 基金代码 012132

基金简称 A 华泰保兴价值成长 A 基金代码 A 012132

基金简称 C 华泰保兴价值成长 C 基金代码 C 012177

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 11 月 10 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 姓名 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

尚烁徽 2021 年 11 月 10 日 2010 年 04 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于具有持续增长潜力的优质上市公司,在严格控制投资组合风险的
前提下,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、债券(包括
国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可
转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、债券回购、银行存
款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债
券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,现金类资产不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金坚持“价值与成长并重”的选股理念,采用行业配置和个股精选相结合的方
法进行股票投资,对实体经济运行、产业及行业发展趋势、上下游行业运作态势等
进行考察,兼顾企业的成长性与投资价值,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
主要包括:1、行业配置策略;2、个股配置策略;3、债券投资策略;4、股指期货
投资策略;5、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中债总指数(全价)收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币
市场基金。

华泰保兴价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023 年第 1 号)

注:投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

注:由于四舍五入的原因,投资组合资产中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

华泰保兴价值成长混合型证券投资……
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