公告日期：2023-04-21

华泰保兴价值成长混合型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 03 月 31 日

基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2023 年 04 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 19 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰保兴价值成长

基金主代码 012132

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 10 日

报告期末基金份额总额 115,224,826.18 份

本基金主要投资于具有持续增长潜力的优质上市公司，在严格
投资目标 控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和精选
个股，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金坚持“价值与成长并重”的选股理念，采用行业配置和
个股精选相结合的方法进行股票投资，对实体经济运行、产业
投资策略 及行业发展趋势、上下游行业运作态势等进行考察，兼顾企业
的成长性与投资价值，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
主要包括：1、行业配置策略；2、个股配置策略；3、债券投资
策略；4、股指期货投资策略；5、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中债总指数（全价）收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高
于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰保兴价值成长 A 华泰保兴价值成长 C

下属分级基金的交易代码 012132 012177

报告期末下属分级基金的份额总额 105,391,955.19 份 9,832,870.99 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 01 月 01 日-2023 年 03 月 31 日）

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