公告日期：2021-12-20

华泰保兴基金管理有限公司

关于华泰保兴价值成长混合型证券投资基金证券交易模式转换有关事项的公告
为更好地满足投资者的需求， 提升华泰保兴价值成长混合型证券投资基金 （以下简称

“本基金” ）的市场竞争力，华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）根据《中华人

民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《华泰保

兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）的约定，经与基金托

管人招商证券股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定转换本基金证券交易模式。

现将具体事宜公告如下：

一、证券交易模式转换

自2021年12月22日起，本基金将启动证券交易模式的转换工作。转换后，本基金的证券交

易所交易将委托证券公司办理，由证券公司履行交易管理职责。

本次证券交易模式转换对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持

有人大会。

二、基金法律文件修订

因转换证券交易模式，拟对《华泰保兴价值成长混合型证券投资基金托管协议》（以下简

称“《托管协议》” ）相关条款进行修订，不涉及对《基金合同》进行修订。修订内容如下：

章节 原《托管协议》内容 修改后《托管协议》内容

（一）基金财产保管的原则 （一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人

的固有财产。 和证券经纪机构的固有财产。

（五）基金证券账户、证券资金账户及其他投资账户

的开设和管理

1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人

（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账 和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任

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