公告日期：2021-12-08

华泰保兴价值成长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额
投资业务公告

公告送出日期：2021 年 12 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 华泰保兴价值成长混合型证券投资基金

基金简称 华泰保兴价值成长

基金主代码 012132

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 10 日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 华泰保兴基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《华泰
保兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》《华
泰保兴价值成长混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2021 年 12 月 10 日

赎回起始日 2021 年 12 月 10 日

转换转入起始日 2021 年 12 月 10 日

转换转出起始日 2021 年 12 月 10 日

定期定额投资起始日 2021 年 12 月 10 日

下属分级基金的基金简称 华泰保兴价值成长 A 华泰保兴价值成长 C

下属分级基金的交易代码 012132 012177

该分级基金是否开放申购、赎回（转 是 是

换、定期定额投资）
注：（1）华泰保兴价值成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）

（2）华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额申购、赎回、转换、定期定额投资（以下简称“定投”）等业务的具体时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

通过基金管理人直销柜台办理基金申购业务的，首次申购的最低金额为单笔100,000元，追加申购的最低金额为单笔 10,000 元；已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构接受申购申请的最低金额和业务规则以其他销售机构的规定为准。
3.2 申购费率

本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额在申购时支付申购费用，申购C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（含申购费） A 类基金份额申购费率

100 万元以下 0.80%

100 万元（含）至 500 万元 0.30%

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