公告日期：2024-06-06

宏利新能源股票型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 03 日
送出日期：2024 年 06 月 06 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利新能源股票 基金代码 012126

下属基金简称 宏利新能源股票 C 下属基金交易代码 012127

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司

基金合同生效日 2021 年 5 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2024 年 1 月 3 日

基金经理 孙硕 经理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 6 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资新能源主题的上市公司股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业
绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、
债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、金融
债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部
分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、债券回购、资产支持证
券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、
股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
投资范围 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中，投资于港股
通标的股票比例占股票投资比例的 0-50%，本基金界定的新能源相关的股票的比例不
低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货
合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等；股指期货、国债期货、股票期权的投资比例遵循国家相关法律法规。

主要投资策略 本基金主要投资于新能源主题相关行业股票，包括目前主营业务从事新能源生产、新
能源应用和新能源产业链配套服务相关的公司。

业绩比较基准 中证新能源指数收益率×75%+中证港股通能源综合指数收益率（人民币）×10%+中证
综合债券指数收益率×15%。

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