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发表于 2021-12-31 09:10:06 股吧网页版
中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书更新 查看PDF原文

公告日期:2021-12-31

中银证券创业板交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

更新招募说明书

(2021 年第 2 号)

基金管理人:中银国际证券股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二〇二一年十二月

中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书

重要提示

中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证券监督管理委员会2021年3月29日证监许可【2021】1077号文准予注册。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括:市场风险、管理风险、技术风险、流动性风险等,也包括本基金的特定风险及其他风险等。
本基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、股价波动风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金为中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中银证券创业板 ETF”)的联接基金,主要通过投资于中银证券创业板 ETF 来实现
对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与创业板指数及中银证券创业板 ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金为指数基金,投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机
中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书
制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
创业板指数是本基金目标 ETF 的标的指数,即本基金标的指数。

1、指数选样空间

在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有 A 股:

(1)非 ST、*ST 股票;

(2)上市时间超过 6 个月,A 股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除外;
(3)公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(4)公司最近一年经营无异常、无重大亏损;

(5)考察期内股价无异常波动。

2、选样方法

创业板指数的初始样本股为发布日已纳入深证综合指数计算的全部创业板股票。

在创业板指数样本未满 100 只前,新上市创业板股票,在其上市后第十一个交易日纳入指数计算。

当创业板指数样本数量满 100 只后,样本数量锁定不再增加,以后需要对入围的股票进行排序选出样本股。

首先,计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均成交
金额;

其次,对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序,剔除排名后 10%的股票;

然后,对选样空间剩余股票按照最近半年的 A 股日均总市值从高到低……
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