公告日期：2021-08-31

中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 8 月 30 日
送出日期：2021 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中银证券创业板发起式联接 基金代码 012116

下属基金简称 中银证券创业板发起式联接 下属基金交易代码 012116

A

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 4 月 29 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 6 月 8 日

基金经理 张艺敏 理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 27 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资目标 本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制
在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为
更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的
国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可
交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、银行存款
投资范围 （包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、资产支持证券、同业存单、
债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。

本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产
的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期
日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额，该部分资产占基金资产净值的比例不低于 90%。

为更好地实现投资目标，本基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股，且可少量投
资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定），其目的是
为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活……
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