公告日期：2024-05-22

泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金

开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2024年5月22日

1. 公告基本信息

基金名称 泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金

基金简称 泓德瑞嘉三年持有期混合

基金主代码 012107

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年5月25日

基金管理人名称 泓德基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 泓德基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及其配套法
公告依据 规、《泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基
金基金合同》、《泓德瑞嘉三年持有期混合型
证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2024 年 5 月 27 日

转换转出起始日 2024 年 5 月 27 日

注：本基金于2021年8月16日开放日常申购、定期定额投资及转换转入业务，具体可查阅泓德基金管理有限公司（以下简称本基金管理人）于2021年8月14日发布的《泓德基金管理有限公司关于泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。
2. 日常赎回、转换转出业务的办理时间
2.1 基金的运作方式

本基金每份基金份额设定三年锁定期，投资者每笔认购/申购的基金份额需至少持有满三年。对于每份基金份额，锁定期从起始日开始，至起始日次三年的年度对日的前一日止。在锁定期内，基金份额持有人不能提出赎回申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。

指该基金份额申购申请确认日。年度对日指某一日期在后续日历年中的对应日期，若该对应日为非工作日或该日历年实际不存在对应日期的，则顺延至下一工作日。
本基金基金合同生效日为2021年5月25日，对于认购份额而言，日常赎回、转换转出起始日为2024年5月27日。本基金已于2021年8月16日开放日常申购、定期定额投资及转换转入业务，对于申购、转换转入和定期定额投资的份额而言，基金份额持有人仅可在每笔申购的基金份额最短持有期限届满后申请赎回和转换转出。
2.2 赎回及转换转出的开放日及时间

本基金自2024年5月27日起开始办理基金份额的赎回及转换转出业务，本基金的申购与赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放基金份额申购与赎回等业务，具体以届时提前发布的公告为准），具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回、转换转出业务。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回、转换转出业务申请且登记机构确认接受的，其基金赎回或转换的价格为下一开放日赎回或转换的价格。
3. 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

本基金对基金份额持有人在销售机构赎回基金份额的单笔赎回申请不设最
低份额限制，且不对单个投资者持有的基金份额下限进行限制。销售机构另有
规定的，从其规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于本基金每份基金份额，本基金设置3年锁定期限，3年后方可赎回，赎回时不收取赎回费。基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前……
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