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发表于 2022-08-09 09:14:42 股吧网页版
广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书更新 查看PDF原文

公告日期:2022-08-09

广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新的招募说明


基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

时间:二〇二二年八月

【重要提示】

本基金于2021年3月31日经中国证监会证监许可[2021]1094号文准予募集注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金为混合型基金中基金,是目标风险系列基金中的低风险产品,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和一般的债券型基金,低于股票型基金和混合型基金,属于低收益风险特征的基金。

本基金采用目标风险策略,根据权益类资产的基准配置比例来界定风险水平。本基金目标是将10%的基金资产投资于权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金,其中混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上或者最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金)。上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至15%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至0)。

投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:本基金的特有风险,因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
投资者认/申购本基金份额后需至少持有一年方可赎回,即在一年持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请。请投资者合理安排资金进行投资。

本基金《基金合同》生效满三年之日,若基金资产净值低于2亿元人民币,基金合同自动终止。

本基金《基金合同》生效满三年后继续存续的,连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币的情形,基金合同将自动终止。

本基金名称中包含“养老”不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。本基金不保本保收益,可能发生亏损。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、《基金产品资料概要》。

本次更新的招募说明书主要对本基金基金经理、基金管理人和基金托管人的相关信息进行修订,更新内容截止日为2022年8月4日。除非另有说明,本招募说明书(更新)其他所载内容截止日为2022年6月7日,有关财务数据和净值表现截止日为2022年3月31日(本报告中财务数据未经审计)。

目 录

第一部分 绪言 ...... 1

第二部分 释义 ...... 2

第三部分 基金管理人 ...... 7

第四部分 基金托管人 ...... 14

第五部分 相关服务机构 ...... 17

第六部分 基金的募集 ...... 20

第七部分 基金合同的生效...... 21

第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ...... 22

第九部分 基金的投资 ...... 33

第十部分 基金的业绩 ...... 50

第十一部分 基金的财产 ...... 52
第十二部分 基金资产的估值...... 53
第十三部分 基金的收益与分配...... 60
第十四部分 基金费用与税收...... 62
第十五部分 基金的会计与审计...... 65
第十六部分 基金的信息披露...... 66
第十七部分 侧袋机制 ...... 73
第十八部分 风险揭示 ...... 75
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 81
第二十部分 基金合同的内容摘要 .……
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