公告日期：2023-09-26

中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 09 月 15 日
送出日期：2023 年 09 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金金合 基金代码 012101

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 09 月 16 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 09 月 16 日

基金经理 董珊珊 理的日期

证券从业日期 2006 年 06 月 19 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期
稳健的增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括
国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票
据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、
可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银
行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
投资范围 的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票等权益类资产。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%；投资于可转换
债券（含分离交易可转换债券的纯债部分）及可交换债券的比例不超过基金资产的
20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资
产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系，分析国债、
金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值，确定
主要投资策略 组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。具体包括：1、普通
债券投资策略；2、资产支持证券投资策略；3、国债期货投资策略；4、可转换债券投
资策略；5、可交换债券投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金
和混合型基金。

注：详见《中金金合债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。