公告日期：2023-09-08

中金金合债券型证券投资基金

2023 年第 1 次分红公告

公告送出日期： 2023 年 9 月 8 日

1. 公告基本信息

基金名称 中金金合债券型证券投资基金

基金简称 中金金合

基金主代码 012101

基金合同生效日 2021 年 9 月 16 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公
开募 集证券投 资基金运作 管 理 办 法 》、《公 开
公告依据 募集证券投资基金信息披露管理办法 》 等法
律法规及 《中金金合债券型证券投资基 金基
金合同 》、《中金金合 债券 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明书》及更新

收益分配基准日 2023 年 9 月 1 日

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0356

关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 54,588,321.07

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2600

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 1 次分红

注 ：（1）本 基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的比例做出规定。（2）本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人江苏银行股份有限公司复核。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 09 月 11 日

除息日 2023 年 09 月 11 日

现金红利发放日 2023 年 09 月 12 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

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