中金金合债券型证券投资基金2022年第4季度报告
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公告日期:2023-01-20
中金金合债券型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金金合
基金主代码 012101
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 16 日
报告期末基金份额总额 1,998,307,134.87 份
投资目标 在控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争
实现基金资产长期稳健的增值。
投资策略 本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求
关系,分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同
债券板块之间的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配
置比例并根据市场变化进行调整。具体包括:1、普通债券投资策略;
2、资产支持证券投资策略;3、国债期货投资策略;4、可转换债券
投资策略;5、可交换债券投资策略。详见《中金金合债券型证券投
资基金基金合同》。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基
金,低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 9,257,571.57
2.本期利润 -17,062,553.86
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0085
4.期末基金资产净值 1,996,954,802.08
5.期末基金份额净值 0.9993
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.本报告所……
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