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发表于 2022-01-24 09:35:15 股吧网页版
中金金合债券型证券投资基金2021年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-24

中金金合债券型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:中金基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金金合

基金主代码 012101

交易代码 012101

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 17 日

报告期末基金份额总额 1,998,331,168.86 份

投资目标 在控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的
投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资
本市场资金供求关系,分析国债、金融债、公司债、
企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对
投资策略 投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比
例并根据市场变化进行调整。具体包括:1、普通债
券投资策略;2、资产支持证券投资策略;3、国债期
货投资策略;4、可转换债券投资策略;5、可交换债
券投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高
于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2021 年 10 月 1 日 - 2021 年 12 月 31 日 )

1.本期已实现收益 12,899,228.71

2.本期利润 13,070,436.45

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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