公告日期：2022-01-18

中金金合债券型证券投资基金 2022 年第 1 次分红公告

中金金合债券型证券投资基金

2022 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 18 日

中金金合债券型证券投资基金 2022 年第 1 次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中金金合债券型证券投资基金

基金简称 中金金合

基金主代码 012101

基金合同生效日 2021 年 9 月 16 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》等法律法规及《中金金合债券型
证券投资基金基金合同》、《中金金合债券
型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 01 月 12 日

基准日基金份额净值（单 1.0088

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 15,997,514.35

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.075

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 次分红

注：（1）本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的比例做出规定。（2）本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人江苏银行股份有限公司复核。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 19 日

除息日 2022 年 1 月 19 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 20 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2022 年 1 月
19 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2022 年 1 月 20 日直接计入其基金账户，2022 年 1 月 21 日起
可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持
有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，……
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