中金金合债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-09-17
基金合同生效公告
中金金合债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 9 月 17 日
基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 中金金合债券型证券投资基金
基金简称 中金金合
基金主代码 012101
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 16 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金金合
债券型证券投资基金基金合同》、《中金金合债券型
证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 中国证券监督管理委员会证监许可﹝2020﹞3478 号准的文号
基金募集期间 自 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 9 月 14 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 2021 年 9 月 16 日
日期
募集有效认购总户数(单位: 1,079
户)
募集期间净认购金额(单位: 201,051,204.81
人民币元)
认购资金在募集期间产生的利 9,054.94
息(单位:人民币元)
有效认购份额 201,051,204.81
募集份额(单 利息结转的份 9,054.94
位:份) 额
合计 201,060,259.75
认购的基金份 -
募集期间基金 额(单位:份)
管理人运用固 占基金总份额 -
有资金认购本 比例
基金情况 其他需要说明
的事项 -
募集期间基金 认购的基金份 3,319.19
管理人的从业 额(单位:份)
人员认购本基 占基金总份额 0.0017%
金情况 比例
基金合同生效公告
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手 2021 年 9 月 16 日
续获得书面确认的日期
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费,不从基金财产中列支。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为
0 至 10 万份;本基金的……
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