公告日期：2024-03-01

华夏基金管理有限公司关于调低华夏稳健增利 4 个月滚动持有债券型发起式

证券投资基金管理费率、托管费率及 C 类基金份额销售服务费率

并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与华

夏稳健增利 4 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（基金简称“华夏稳健增

利 4 个月债券”，A 类基金份额代码：012099，C 类基金份额代码：012100，以

下简称“本基金”）的基金托管人协商一致，华夏基金管理有限公司（以下简称

“本公司”）决定自 2024 年 3 月 6 日起，调低本基金的管理费率、托管费率及 C

类基金份额的销售服务费率，并相应修订本基金基金合同有关内容。现将具体情

况公告如下：

一、调低费率情况

调低费率类型 调整前（年费率） 调整后（年费率）

管理费率 0.35% 0.30%

托管费率 0.08% 0.05%

C 类基金份额销售服务费率 0.25% 0.20%

二、基金合同修订

章节 段落 修订前 修订后

第十五 二、基金 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

部分 费用计提 本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资
基金费 方法、计 值的 0.35%年费率计提。管理费的计算方法 产净值的 0.30%年费率计提。管理费的
用与税 提标准和 如下： 计算方法如下：

收 支付方式 H＝E×0.35%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月 基金管理费每日计提，逐日累计
月末，按月支付，经基金管理人与基金托管 至每月月末，按月支付，经基金管理人
人双方核对无误后，基金托管人按照与基金 与基金托管人双方核对无误后，基金
管理人协商一致的方式于次月前5个工作日 托管人按照与基金管理人协商一致的
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 方式于次月前 5 个工作日内从基金财

若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 产中一次性支付给基金管理人。若遇
2、基金托管人的托管费 法定节假日、公休假等，支付日期顺
本基金的托管费按前一日基金资产净 延。

值的 0.08%年费率计提。托管费的计算方法 2、基金托管人的托管费

如下： 本基金的托管费按前一日基金资
H＝E×0.08%÷当年天数 产净值的 0.05%年费率计提。托管费的
H 为每日应计提的基金托管费 计算方法如下：

E 为前一日的基金资产净值 H＝E×0.05%÷当年天数

基金托管费每日计提，逐日累计至每月 H 为每日应计提的基金托管费
月末，按月支付，经基金管理人与基金托管 E 为前一日的基金资产净值

人双方核对无误后，基金托管人按照与基金 基金托管费每日计提，逐日累计
管理人协商一致的方式于次月前5个工作日 至每月月末，按月支付，经基金管理人内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假 与基金托管人双方核对无误后，基金
日、公休日等，……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。