公告日期：2022-04-21

华夏稳健增利 4 个月滚动持有债券型发起式
证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 华夏基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二二年四月二十一日
华夏稳健增利 4 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
华夏稳健增利 4 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏稳健增利 4 个月债券
基金主代码 012099
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 5 月 19 日
报告期末基金份额总额 1,741,394,800.96 份
投资目标 在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全
性、流动性，通过积极主动地投资管理，合理配置债券等固定
收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管
理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、利率债券投资
策略、可转换债券和可交换债券投资策略、股票投资策略、国
债期货投资策略、信用衍生品投资策略、回购策略、资产支持
证券投资策略等。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×95%+沪深300指数收益率×3%+中证港股
通综合指数收益率*2%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏稳健增利 4 个月债券 A 华夏稳健增利 4 个月债券 C
下属分级基金的交易代码 012099 012100
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,303,632,220.47 份 437,762,580.49 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
华夏稳健增利 4 个月债
券 A
华夏稳健增利 4 个月债券 C
1.本期已实现收益 7,018,544.60 2,335,751.29
2.本期利润 5,109,113.50 1,721,504.76
3.加权平均基金份额本期利润 0.0049 0.0049
4.期末基金资产净值 1,340,607,946.83 449,568,509.23
5.期末基金份额净值 1.0284 1.0270
注： ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏稳健增利4个月债券A：
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.57% 0.02% -0.55% 0.11% 1.12% -0.09%
过去六个月 1.57% 0.02% -0.06% 0.08% 1.63% -0.06%
自基金合同
生效起至今
2.84% 0.03% 0.39% 0.08% 2.45% -0.05%
华夏稳健增……
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