公告日期：2021-12-08

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 8 日

§1 公告基本信息

基金名称 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 长信颐和养老三年持有混合（FOF）

基金主代码 012095

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 7 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《长
公告依据 信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基
金合同》和《长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金
中基金（FOF）招募说明书》

§2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】1093 号

基金募集期间 自 2021 年 9 月 30 日至 2021 年 12 月 3 日
止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 12 月 7 日

募集有效认购总户数（单位：户） 682

募集期间净认购金额（单位：元） 202,501,840.50

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 44,802.54

有效认购份额 202,501,840.50

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 44,802.54

合计 202,546,643.04

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位： 29,999,000.00
管理人运用固有资产 份）

临时公告

认购本基金情况 占基金总份额比例 14.81%

其他需要说明的事项 -

认购的基金份额（单位： -

其中：募集期间基金 份）
管理人的从业人员认

购本基金情况 占基金总份额比例 -

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2021年12月7日
的日期
注：1、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资本基金 份额总量的数量区间为0。

2、募集期间本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§3 其他需要提示的事项

根据《基金合同》的有关规定，本基金在募集期间所发生的信息披露费、律 师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

对于每份基金份额，三年持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言） 或该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）。对于每份基金份额，三年持 有期到期日指该基金份额三年持有期起始日三年后的年度对应日。年度对应日， 指某一个特定日期在后续年度中的对应日期，如该年度无此对应日期，则取该年 度对应月份的最后一日；如该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

在基金份额的三年持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该 基金份额提出赎回或转换转出申请；基金份额的三年持有期到期日……
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