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发表于 2023-01-20 06:05:06 股吧网页版
易方达稳健添利混合型证券投资基金2022年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

易方达稳健添利混合型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达稳健添利混合

基金主代码 012075

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 31 日

报告期末基金份额总额 218,229,277.78 份

投资目标 本基金在控制风险的基础上,力争实现基金资产的

长期稳健增值。

投资策略 1、本基金基于对宏观经济走势及市场估值与流动性

的持续跟踪和分析,在严格控制投资组合风险的前

提下,以稳健投资为原则,确定组合中股票、债券、

货币市场工具及其他金融工具的比例并动态调整,

以分散市场风险,力争实现基金资产的长期稳健增

值。2、本基金主要投资于竞争格局良好、景气度较

高且具有可持续性、相对估值水平合理的行业,并

考虑行业集中度情况,适度分散行业配置,控制投

资风险。在拟配置的行业内部,基于盈利能力、财

务结构、估值水平、成长性指标分析,结合定性分

析,考虑个股集中度情况,适度分散个股配置,进

行股票组合的构建。3、本基金投资存托凭证的策略

依照股票投资策略执行。4、本基金在债券投资上主

要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券

选择四个层次进行投资管理;本基金管理人将选择

具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行

投资。5、本基金可选择投资价值较高的资产支持证

券进行投资。6、本基金将根据风险管理的原则,主

要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、

股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×35%+中证港股通综合指数收

益率×5%+中债总指数收益率×60%

风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益

低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。本

基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制

投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投

资基金类……
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