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发表于 2021-10-27 09:03:41 股吧网页版
华安均衡优选混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27


华安均衡优选混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021 年 10 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称 华安均衡优选混合型证券投资基金

基金简称 华安均衡优选混合

基金主代码 012073

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 26 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《华安均衡优选混合型证券投资
基金基金合同》、《华安均衡优选混合型证券投资基金招募
说明书》

下属基金份额的基金简称 华安均衡优选混合 A 华安均衡优选混合 C

下属基金份额的交易代码 012073 012074

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021] 958号文

基金募集期间 自 2021 年 9 月 16 日

至 2021 年 10 月 22 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所
(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 10 月 26 日

募集有效认购总户数(单位:户) 10,092

份额类别 华安均衡优选混 华安均衡优选混 合计

合 A 合 C

募集期间净认购金额 1,072,434,592.53 36,447,742.97 1,108,882,335.50
(单位:元)

认购资金在募集期间产 362,616.58 8,478.17 371,094.75
生的利息(单位:元)

有 效 认 1,072,434,592.53 36,447,742.97 1,108,882,335.50
募 集 份 额 购份额

( 单 位 : 利 息 结

份 ) 转 的 份 362,616.58 8,478.17 371,094.75


合计 1,072,797,209.11 36,456,221.14 1,109,253,430.25

认 购 的 - - -
基 金 份

其中:募集 额 (单
期间基金管 位:份 )

理人运用固 占 基 金 - - -
有资金认购 总 份 额
本基金情况 比例

其 他 需 - - -
要 说 明

的事项

认购的

其中:募集 基金份 0.99 0.00 0.99
期间基金管 额(单
理人的从业 位:份……
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