公告日期：2024-10-24

中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金
2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加喜利回报混合

基金主代码 012071

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月01日

报告期末基金份额总额 83,874,939.00份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准
的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。

本基金通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收
益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，
投资策略 精选个股，完成股票组合的构建，并通过运用久期
策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合
的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期
稳健的收益。

沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数

业绩比较基准 （人民币）收益率×10%+1年期定期存款利率（税
后）×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中加喜利回报混合A 中加喜利回报混合C

下属分级基金的交易代码 012071 012072

报告期末下属分级基金的份额总 43,680,145.18份 40,194,793.82份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
中加喜利回报混合A 中加喜利回报混合C

1.本期已实现收益 -634,038.32 -622,516.34

2.本期利润 1,626,819.39 1,418,355.49

3……
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