公告日期：2023-03-28

中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年03月28日
送出日期：2023年03月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加喜利回报混合 基金代码 012071

下属基金份额类 中加喜利回报混合A 下属基金份额类 012071

别 别代码

下属基金份额类 中加喜利回报混合C 下属基金份额类 012072

别 别代码

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年09月01日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，每份基
运作方式 其他开放式 开放频率 金份额最短持有一年后可赎
回

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张一然 2023年03月14日 2012年04月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现
资产的长期、稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交
易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通
标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府
投资范围 支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及
其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、
银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合资产配置比例：股票投资占基金资产的比例为30%-80%，
其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。
在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的构建，并通过运用久期
策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制
……
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