公告日期：2023-03-17

中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金
招募说明书

(2023 年 03 月 17 日更新)

基金管理人：中加基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二〇二三年三月

目录

一、绪言......6
二、释义......7
三、基金管理人......13
四、基金托管人......22
五、相关服务机构......25
六、基金的募集......27
七、基金合同的生效......28
八、基金份额的申购与赎回......29
九、基金的投资......40
十、基金的财产......58
十一、基金资产的估值......59
十二、基金的收益与分配......67
十三、基金的费用与税收......69
十四、基金的会计和审计......72
十五、基金的信息披露......73
十六、侧袋机制......81
十七、风险揭示......84
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......95
十九、基金合同的内容摘要......97
二十、托管协议的内容摘要......114
二十一、对基金份额持有人的服务...... 134
二十二、其他应披露事项......136
二十三、招募说明书存放及查阅方式...... 137
二十四、备查文件......138

重要提示

中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国
证券监督管理委员会 2021 年 3 月 25 日证监许可【2021】986 号文准予募集注册。
本基金基金合同于 2021 年 9 月 1 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险、信用风险、流动性风险等，也包括基金自身的管理风险、操作和技术风险、合规性风险、模型风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。此外，本基金的特定风险主要包括：1）本基金是混合型基金，股票投资比例为基金资产的 30%-80%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%，本基金受股票市场系统性风险影响较大，并且股市、债市的变化均将影响到基金业绩表现。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类证券的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。2）本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，每份基金份额自最短持有期限结束日的下一工作日（含）起，基金份额持有人才可对该基金份额办理赎回及转换转出业务。因此基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。3）本基金将投资内地与香港股票市场交易互联互通机制
试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金……
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