公告日期：2021-11-26

关于中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金2021年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换等业务安排的公
告

公告送出日期：2021年11月26日

1、公告基本信息

基金名称 中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 中加喜利回报混合

基金主代码 012071

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 09 月 01 日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《中
加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金合
同》、《中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基
金招募说明书》

下属基金份额类别的基 中加喜利回报混合 A 中加喜利回报混合 C

金简称

下属基金份额类别的交 012071 012072

易代码

根据《中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：中加喜利回报混合A类012071；中加喜利回报混合C类012072）申购、赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日，基金管理人有权决定本基金是否开放基金份额申购、赎回或其他业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

为保障本基金平稳运作，保护基金份额持有人的利益，根据上海证券交易所发布的《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所发布的《关于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对处于上海证券
交易所、深圳证券交易所的下列2021年非港股通交易日暂停本基金的申购、赎回（如开通）、转换转入、转换转出（如开通）及定期定额投资（如开通）业务，并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金的申购、赎回（如开通）、转换转入、转换转出（如开通）及定期定额投资（如开通）业务，届时不再另行公告。

2021年12月25日至12月27日 香港圣诞节

注：2021年12月29日（星期三）至12月31日（星期五）的业务安排，待中国证监会关于2022年节假日放假和休市安排确定后，本公司将另行通知。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

投资者可以登录本公司网站(www.bobbns.com)或拨打客户服务电话 400-
00-95526 咨询相关信息。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件，选择与自身风险承受能力相匹配的产品。

中加基金管理有限公司
2021 年 11 月 26 日

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