公告日期：2021-11-26

中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金

开放日常申购、转换转入业务公告

送出日期：2021年11月26日

1、公告基本信息

基金名称 中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 中加喜利回报混合

基金主代码 012071

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月01日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及

公告依据 《中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基

金基金合同》、《中加喜利回报一年持有期混合

型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2021-11-30

转换转入起始日 2021-11-30

下属基金份额类别的基金简称 中加喜利回报混合A 中加喜利回报混合C

下属基金份额类别的交易代码 012071 012072

该基金份额类别是否开放申 是 是

购、转换转入

注：本基金对于每份基金份额设置一年的最短持有期限。自基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）起或自基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）起至一年后对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的前一日止的期间为最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不可对该基金份额办理赎回及转换转出业务。每份基金份额自最短持有期限结束日的下一工作日（含）起，基金份额持有人可对该基金份额办理赎回及转换转出业务。

2、日常申购、转换转入业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、转换转入，在每份基金份额自最短持有期限结束日的下一工作日（含）起可办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日，基金管理人有权决定本基金是否开放基金份额申购、赎回或其他业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每笔最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为100万元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

3.2 申购费率

A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资者选择红利再投资转基金份额时不收取申购费用。本基金申购费用仅适用于A类基金份额。本基金C类基金份额不收取申购费用。

投资人一天之内如果有多笔A类基金份额申购，适用费率按单笔分别计算，

申购费率如下：

申购金额(M)（含申购 A类份额申购费率

费）

M<100万 1.20%

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