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发表于 2021-09-02 09:02:38 股吧网页版
中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-02

中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期:2021年09月02日

一、公告基本信息

基金名称 中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 中加喜利回报混合

基金主代码 012071

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年9月1日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》等法律法规以及《中加喜利回报一年持有期
混合型证券投资基金基金合同》、《中加喜利回报一年持
有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 中加喜利回报混合A 中加喜利回报混合C

下属基金份额类别的交易代码 012071 012072

二、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准

证监许可[2021]986号

的文号

基金募集期间 自 2021 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 27 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日 2021年8月31日


募集有效认购总户数(单位:户) 5954

中加喜利回报混 中加喜利回报混

份额类别 合计
合A 合C

募集期间净认购金额(单位:人民

251,838,337.46 281,588,852.94 533,427,190.40
币元)
认购资金在募集期间产生的利息

28,025.60 31,033.23 59,058.83
(单位:人民币元)

有效认购份额 251,838,337.46 281,588,852.94 533,427,190.40
募集份额(单

利息结转的份额 28,025.60 31,033.23 59,058.83
位:份)

合计 251,866,363.06 281,619,886.17 533,486,249.23

认购的基金份额

0.00 0.00 0.00
其中:募集期间 (单位:份)
基金管理人运 占基金总份额比

0.00% 0.00% 0.00%
用固有资金认 例
购本基金情况 其他需要说明的

无 无 无
事项

其中:募集期间 认购的基金份额

130,530.03 93,022.24 223,552.27
基金管理人的 (……
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