公告日期：2023-10-25

天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月25日
天弘安康颐享 12 个月持有期混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘安康颐享12个月持有
基金主代码 012069
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年06月08日
报告期末基金份额总额 1,159,912,873.31份
投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅
助投资于精选的价值型股票，通过灵活的资产配置
与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增
值，为投资者提供稳健的理财工具。
投资策略 主要投资策略包括：资产配置策略、债券等固定收
益类资产的投资策略、股票投资策略、金融衍生品
投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×1
3%＋恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×2%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市
场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将
投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

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基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘安康颐享12个月持
有A
天弘安康颐享12个月持
有C
下属分级基金的交易代码 012069 012070
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,095,394,417.49份 64,518,455.82份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
天弘安康颐享12个月
持有A
天弘安康颐享12个月
持有C
1.本期已实现收益 -11,677,098.17 -725,547.56
2.本期利润 3,579,452.42 94,444.82
3.加权平均基金份额本期利润 0.0029 0.0013
4.期末基金资产净值 1,092,175,484.12 63,734,284.02
5.期末基金份额净值 0.9971 0.9878
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘安康颐享12个月持有A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.20% 0.11% 0.01% 0.12% 0.19% -0.01%
过去六个月 -0.66% 0.16% 0.97% 0.12% -1.63% 0.04%

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过去一年 -0.06% 0.23% 2.93% 0.15% -2.99% 0.08%
自基金合同
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