天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-22
天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘安康颐享12个月持有
基金主代码 012069
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年06月08日
报告期末基金份额总额 3,835,585,109.92份
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅
投资目标 助投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置
与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增
值,为投资者提供稳健的理财工具。
主要投资策略包括:资产配置策略、债券等固定收
投资策略 益类资产的投资策略、股票投资策略、金融衍生品
投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×
13%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×2%
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市
场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将
风险收益特征 投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘安康颐享12个月持 天弘安康颐享12个月持
有A 有C
下属分级基金的交易代码 012069 012070
报告期末下属分级基金的份额总 3,633,318,654.20份 202,266,455.72份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
主要财务指标 天弘安康颐享12个月 天弘安康颐享12个月
……
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