公告日期：2021-09-15

天弘安康颐享12个月持有期混合型

证券投资基金第1次分红公告

公告送出日期：2021年9月15日

1、公告基本信息

基金名称 天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 天弘安康颐享12个月持有

基金主代码 012069

基金合同生效日 2021年6月8日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘安康颐享12个月持有期

公告依据 混合型证券投资基金基金合同》、《天弘安康颐享12个月持有期混合型证券

投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年9月10日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 天弘安康颐享12个月持有 A 天弘安康颐享12个月持有 C

下属分级基金的交易代码 012069 012070

基准日下属分级基金

截止基准日下属 份额净值（单位：人民 1.0453 1.0442

分级基金的相关 币元 ）

指标 基准日下属分级基金

可供分配利润（单位： 74,199,180.60 4,319,868.64

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.100 0.100

份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年9月16日

除息日 2021年9月16日

现金红利发放日 2021年9月17日

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按

红利再投资相关事项的说明 2021年9月16日除息后的基金份额净值转换为基金份额， 转换后的基金份额将于

2021年9月17日直接计入其基金账户，2021年9月22日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式

税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠

政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年9月17日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。

3.2权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有分红权益，权益登记日申请
赎回及转换转出本基金的基金份额享有分红权……
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