公告日期：2021-09-06

天弘安康颐享 12 个月持有期混合型证券投资基金开放日常申

购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

公告送出日期：2021 年 9 月 6 日

1.公告基本信息

基金名称 天弘安康颐享 12 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 天弘安康颐享 12 个月持有

基金主代码 012069

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 8 日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 天弘基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等法律法规以及《天弘安康颐享 12 个月持有期混
合型证券投资基金基金合同》、《天弘安康颐享 12 个月持有
期混合型证券投资基金招募说明书》等相关文件

申购起始日 2021 年 9 月 7 日

赎回起始日 2022 年 6 月 8 日

定期定额投资起始日 2021 年 9 月 7 日

转换转入起始日 2021 年 9 月 7 日

转换转出起始日 2022 年 6 月 8 日

下属分级基金的基金简称 天弘安康颐享12个月持有 A 天弘安康颐享12个月持有 C

下属分级基金的交易代码 012069 012070

该分级基金是否开放申购、

赎回、转换、定期定额投资 是 是

业务

注：本基金对每份基金份额设置 12 个月的最短持有期。认购份额可于 2022
年 6 月 8 日起申请赎回，申购份额在持有满 12 个月后可申请赎回。

2.日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时依照法律法规发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

（1）基金管理人直销中心（不含网上直销系统）的首次单笔最低申购金额为人民币 10000.00 元（含申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为人民币1000.00 元。在其他销售机构及基金管理人网上交易的首次单笔最低申购金额为人民币 10.00 元，追加申购的单笔最低金额为人民币 10.00 元。各销售机构对最低申购限额及级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准（但最低仍不得低于人民币 10.00 元）。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） A类基金份额申购费率

M＜100万元 0.80%

100万元≤M＜500万元 0.40%

M≥500万元 1,000元/笔

同一交易日投资人可以多次申购本基金，A类基金份额的申购费按每笔申购申请单独计算。本基金C类基金份额不收取申购费。

3.3 ……
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