公告日期：2021-11-17

嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 嘉实民安添复一年持有期混合

基金主代码 012065

契约型开放式

基金运作方式 基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分
别计算一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁
定到期日的下一工作日起，方可申请赎回

基金合同生效日 2021 年 11 月 16 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实民安添复一年持
有期混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实民安添复一年
持有期混合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2021]1064 号
准的文号

基金募集期间 2021 年 9 月 29 日至 2021 年 11 月 12 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的 2021 年 11 月 16 日
日期

募集有效认购总户数（单位：户） 14740

份额类别 嘉实民安添复一 嘉实民安添复一 合计

年持有期混合 A 年持有期混合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 2,051,965,999.98 79,863,499.42 2,131,829,499.40

认购资金在募集期间产生的利 332,715.13 11,161.53 343,876.66
息（单位：元）

募集份额（单 有效认购份额 2,051,965,999.98 79,863,499.42 2,131,829,499.40

位：份） 利息结转的份额 332,715.13 11,161.53 343,876.66

合计 2,052,298,715.11 79,874,660.95 2,132,173,376.06

其中：募集期 认购的基金份额 - - -
间基金管理 （单位：份）

人运用固有 占基金总份额比 - - -
资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的 - - -
事项

其中：募集期 认购的基金份额 401,050.68 10,011.25 411,061.93
间基金管理 （单位：份）
人的从业人 占基金总份额比

员认购本基 例 0.0195% 0.0125% 0.0193%
金情况
其中：募集期
间基金管理
人的高级管

理人员、基金 认购的基金份额 ……
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