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发表于 2024-02-21 09:07:30 股吧网页版
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-02-21

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金(A类份额)基金
产品资料概要(更新)
编制日期: 2024年02月20日
送出日期: 2024年02月21日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 天弘中债1-5年政策
性金融债 基金代码 012063
基金简称A 天弘中债1-5年政策
性金融债A 基金代码A 012063
基金管理人 天弘基金管理有限公
司 基金托管人 杭州银行股份有限公 司
基金合同生效日 2021年04月22日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 刘洋
开始担任本基金基金
经理的日期 2021年04月22日
证券从业日期 2013年01月21日
其他
《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿
元,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会审议决定即可
按照基金合同约定的程序进行清算,且不得通过召开基金份额持有人
大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变
化,上述终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效
的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满三年后,连
续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值
低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续
60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国
证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者
终止基金合同等,并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标
本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离
度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟
踪误差不超过4%。
投资范围
本基金的标的指数为中债1-5年政策性金融债全价(总值)指数。
本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目
标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、其他政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资
股票等资产,也不投资于信用债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的
投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其
中投资待偿期为1-5年的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本
基金非现金基金资产的80%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,
在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调
整。
主要投资策略
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指
数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替
代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有
效跟踪。在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,
年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度
和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和
跟踪误差进一步扩大。具体投资策略包括:资产配置策略、债券投资策略。
业绩比较基准 中债1-5年政策性金融债全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率
(税后)×5%。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论低于股票型基金、
混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制
法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场
相似的风险收益特征。
注: 详见《天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金招募说明书》 "基金的投资
"章节。
(二) 投资组合资产配置图表/ 区域配置图表(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费
M<100万 0.40%
100万≤……
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