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发表于 2021-10-27 09:24:06 股吧网页版
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金
2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:杭州银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘中债1-5年政策性金融债

基金主代码 012063

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年04月22日

报告期末基金份额总额 2,187,860,113.45份

本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数
投资目标 相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过4%。

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态
最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成
份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟
投资策略 踪。在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应
采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一
步扩大。具体投资策略包括:资产配置策略、

债券投资策略。

业绩比较基准 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数收
益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期
收益率理论低于股票型基金、混合型基金,高
风险收益特征 于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要
采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与
标的指数以及标的指数所代表的证券……
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