公告日期：2024-01-22

华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式
（FOF）

基金主代码 012056

交易代码 012056

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2021 年 5 月 28 日

报告期末基金份额总额 162,230,101.28 份

本基金将采取确定各类别资产长期配置比例中
投资目标 枢，并结合动态优化调整及基金精选策略，在严
格控制投资组合风险特征的前提下，力争获取长
期稳定的投资回报。

本基金采用目标风险策略，通过控制各类资产的
投资比例，将风险等级限制在平衡级 ，并力争
投资策略 在此风险等级约束下取得最大收益回报，实现基
金资产的长期稳健增值。

具体投资策略详见基金合同。

中证 800 指数收益率×50%+中债综合（全价）指
业绩比较基准 数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率
×5%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金属于主动管理混合型 FOF 基金，长期预期
风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基
风险收益特征 金与货币市场基金。本基金可投资香港联合交易
所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带

来的特有风险。

基金管理人……
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