公告日期：2022-11-16

华商基金管理有限公司

关于旗下2只养老目标基金中基金增设Y类基金份额并修订基金合同、
托管协议的公告

为满足投资者个人养老金投资需求，经与基金托管人协商一致并报中国
证监会备案，华商基金管理有限公司决定对华商嘉逸养老目标日期2040三年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)与华商嘉悦平衡养老目标三年持有期
混合型发起式基金中基金（FOF）增设Y类基金份额，并对上述基金中基金的
基金合同和托管协议进行修订。

现将相关事宜公告如下：

一、华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
增设 Y 类基金份额的方案

（一）基金份额的分类

本基金增设Y类基金份额——华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起
式（FOF）Y（基金代码：017346），同时原基金份额（基金代码：013088）
变更为 A类基金份额。

A类基金份额：指供非个人养老金客户申购的一类基金份额。

Y类基金份额：指针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份
额。

本基金Y类基金份额是根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业
务管理暂行规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类
基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守基金法律文件及关
于个人养老金账户管理的相关规定。基金管理人、基金托管人、基金销售机构
在各自职责范围内，按照个人养老金相关制度规定，保障投资人参与个人养老
金投资基金业务相关资金及资产的安全封闭运行。除另有规定外，Y类基金份
额购买等款项需来自投资人个人养老金资金账户，Y类基金份额赎回等款项转
入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的
其他领取条件时不可领取个人养老金。

（二）Y 类基金份额的费用

1．管理费和托管费

（1）本基金 Y 类基金份额的管理费

本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分的 0.45%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.45%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。。

（2）Y 类基金份额基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金托管人自身托管的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分的 0.075%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.075%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。

2. 销售服务费

Y 类基金份额不收取销售服务费。

本基金 Y 类基金份额的申购费、赎回费等费用详见更新的招募说明书、产品资料概要或相关公告。

（三）Y 类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

（四）华商嘉逸养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的收益分配方式

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 A 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，本基金 Y 类基金份额默认的收

（五）Y 类基金份额的销售机构详见基金管理人网站公示或相关公告。
二、华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
增设 Y 类基金份额的方案

（一）基金份额的分类

本基金增设 Y类基金份额——华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发
起式（FOF）Y （基金代码：017345），同时原基金份额（基金代码：012056） 变更为 A类基金份额。

A类基金份额：指供非个人养老金客户申购的一类基金份额。

Y类基金份额：指针对个人养老金投资基金业务单独……
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