公告日期：2024-06-05

关于申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金开放赎回、转

换转出业务的公告

公告送出日期：2024 年 6 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金

基金简称 申万菱信乐道三年持有期混合

基金主代码 012051

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 10 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 申万菱信基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信
乐道三年持有期混合型证券投资基金基金合同》《申万菱
信乐道三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2024 年 6 月 11 日

转换转出起始日 2024 年 6 月 11 日

注：1、申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金简称“本基金”；

2、申万菱信基金管理有限公司简称“本公司”或“基金管理人”。

3、2024 年 6 月 10 日为端午节假期，根据本基金招募说明书的约定，本基金认

购份额的最短持有期限到期日的下一个工作日为 2024 年 6 月 11 日。

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深

圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则本基金有权不开放赎回等业务，具体以届时公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告，具体时间以基金管理人届时公告为准。

认购份额的最短持有期限到期日（即基金合同生效日的三年后的年度对日的前一日）的下一个工作日，申购份额的最短持有期限到期日（即自每笔申购份额确认日（含该日）至三年后的年度对日的前一日）的下一个工作日，基金管理人开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于 1 份基金份额（但交易账户内剩余基金份额不足 1 份的除外）；基金份额持有人在销售机构（网点）的某一交易账户内基金份额不足 1 份的，应一次性全部赎回。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 赎回费率

基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为三年，本基金不收取赎回费用。
3.3 其他与赎回相关的事项

基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为三年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期结束后，可以办理赎回及转换转出业务。对于每笔认购的基金份额而言，最短持有期限自基金合同生效之日起（含该日）
至三年后的年度对日的前一日；对于每笔申购的基金份额而言，最短持有期限自该笔申购份额确认日（含该日）至三年后的年度对日的前一日。若该日历年度实际不存在对应日期或该对应日期为非工作日的，则顺延至下一工作日。
4 日常转换业务
4.1 转换费率

基金转换费用由三部分组成：转出基金赎回费、转换费和申购补差费。其中，转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取；转换费根据本基金管理人设定的转换费率进行计算和收取，目前，本基金管理人将转换费率全部设为 0；申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额，申购费率按申购金额的不同分段收取，申购金额按申请转换时的金额计算，申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别计算，由申购费率高的基金向申购……
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