公告日期：2023-10-25

天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国银河证券股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘安盈一年持有

基金主代码 012049

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年05月12日

报告期末基金份额总额 2,880,327,277.82份

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长
期稳健增值。

主要投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、
投资策略 股票投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生
品投资策略。

业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×85%+沪深300指数
收益率×12%+中证港股通综合指数收益率×3%

本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币
市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。本基
风险收益特征 金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国银河证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘安盈一年持有A 天弘安盈一年持有C

下属分级基金的交易代码 012049 012050

报告期末下属分级基金的份额总 217,159,275.24份 2,663,168,002.58份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
天弘安盈一年持有A 天弘安盈一年持有C

1.本期已实现收益 -2,147,994.70 -25,892,027.02

2.本期利润 ……
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