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发表于 2021-09-17 07:44:32 股吧网页版
大成基金管理有限公司关于大成医药健康股票型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-17

大成基金管理有限公司关于大成医药健康 股票型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 9 月 17 日

大成基金管理有限公司关于大成医药健康股票型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成医药健康股票型证券投资基金

基金简称 大成医药健康股票

基金主代码 012045

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 09 月 16 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等相关法律法规以及《大成医药健康股票型证券投
资基金基金合同》、《大成医药健康股票型证券投资基金招募说明
书》

下属分级基金的基金简称 大成医药健康股票 A 大成医药健康股票 C

下属分级基金的交易代码 012045 012046

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可【2021】1073 号
的文号

基金募集期间 从 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 14 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基

金托管专户的日 2021 年 9 月 16 日


募集有效认购总 13,216
户数(单位:户)

份额级别 大成医药健康股票 A 大成医药健康股票 C 合计

募集期间净认购

金额(单位:人民 358,588,840.92 45,682,539.85 404,271,380.77

币元)
认购资金在募集

期间产生的利息 68,418.20 3,245.61 71,663.81

(单位:人民币
元)

募集份 有效认 358,588,840.92 45,682,539.85 404,271,380.77

额(单 购份额

大成基金管理有限公司关于大成医药健康股票型证券投资基金基金合同生效公告

位:份) 利息结

转的份 68,418.20 3,245.61 71,663.81



合计 358,657,259.12 45,685,785.46 404,343,044.58

其中: 认购的

募集期 基金份 0 0 0

间基金 额(单
管理人 位:份)
运用固 占基金

有资金 总份额 0% 0% 0%

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 - - -

的事项

其中: 认购的

募集期 基金份 350,081.00 50,018.00 400,099.00

间基金 额(单
管理人 位:份)
的从业 占基金

人员认 总份额 0.10% 0.11% 0.10%

购本基 比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办

理基金备案手续 2021 年 9 月 16 日

获得书面确认的
日期
注:1、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负……
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