公告日期：2024-04-27

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金份额净值位
数的公告

为了减少鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金的基金份额净值与实际值的偏差，更好的保护基金份额持有人利益，本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和下述各基金基金合同的有关规定，经与各基金的基金托管人协商一致，自 2024 年 4月 29 日起对本公司下述基金的基金份额净值计算精确度进行调整，现将有关内容说明如下：

1、本次调整基金份额净值计算精度涉及 7 只基金，详细如下：

序号 基金名称

1 鹏华产业债债券型证券投资基金

2 鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)

3 鹏华精选成长混合型证券投资基金

4 鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金（LOF）

5 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）

6 鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)

7 鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)

2、上述各基金基金份额净值计算精确度由“精确到 0.001 元，小数点第 4
位四舍五入”修改为“精确到 0.0001 元，小数点第 5 位四舍五入”，并对各基金基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算位数的相关条款进行相应的修改，具体修订内容详见附件。

本项修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持
有人大会审议。修订后的各基金的基金合同、托管协议自 2024 年 4 月 29 日起
生效。各基金的登记机构自 2024 年 4 月 29 日起将按上述修改后的基金份额净
值计算位数处理投资者的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务申请。本公司将据此按照法律法规的规定更新各基金的招募说明书。投资者可访问本公司
网站 (www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－6788－533）咨询相关情况。

风险提示：本公司承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。各基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等文件，选择与自身风险承受能力和风险识别能力相配的基金，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2024 年 4 月 27 日
附件：各基金的基金合同及托管协议修订对照表

鹏华产业债债券型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表

一、基金合同修改前后文对照表

章节 原文条款 修改后条款

六、基金份额的申 (六)申购和赎回的价格、费用 (六)申购和赎回的价格、费用
购与赎回 及其用途 及其用途

1.本基金各类基金份额净值 1.本基金各类基金份额净值
的计算，均保留到小数点后 3 位， 的计算，均保留到小数点后 4 位，
小数点后第 4 位四舍五入，由此 小数点后第 5 位四舍五入，由此
产生的收益或损失由基金财产承 产生的收益或损失由基金财产承
担。T 日的各类基金份额净值在当 担。T 日的各类基金份额净值在当
天收市后计算，并在 T+1 日内公 天收市后计算，并在 T+1 日内公
告。遇特殊情……
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