公告日期：2024-06-26

中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月26日
送出日期：2024年06月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加1-5年国开债指数 基金代码 012039

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年06月25日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

袁素 2021年06月25日 2011年07月11日

如果本基金投资的政策性金融债发行人政策性银行发生改制，且可能对基金
其他 投资运作、基金持有人利益产生较大影响的，在履行适当程序后，本基金可
进行转型或者清盘。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的
总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，
本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、
政策性金融债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
投资范围 当程序后，可以将其纳入投资范围。

标的指数：中债-1-5年国开行债券指数。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于待偿期
在1年-5年（包含1年和5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本
基金非现金基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。

主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的
指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替

代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效
跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3
5%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差
超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低
风险收益特征 于混合型基金与股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份
券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

注:详见《中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基……
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