公告日期：2021-12-23

中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
送出日期：2021年12月23日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证

券投资基金

基金简称 中信建投稳骏债券

基金主代码 012035

基金合同生效日 2021年05月13日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法

公告依据 律法规以及《中信建投稳骏一年定期开放债券

型发起式证券投资基金基金合同》、《中信建

投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资

基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年12月20日

基准日基金份额净

值（单位:人民币元） 1.0190

截止收 基准日基金可供分

益分配 配利润（单位:人民 7,164,991.79

基准日 币元）
的相关 截止基准日按照基

指标 金合同约定的分红

比例计算的应分配 -

金额（单位:人民币

元）

本次分红方案（单位:元/10份 0.14
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2021年度第一次分红

注：根据《中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月24日

除息日 2021年12月24日

现金红利发放日 2021年12月27日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基

金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2

021年12月24日除息后的基金份额净值计算确

定，注册登记人将于2021年12月27日对红利再

红利再投资相关事项的说明 投资的基金份额进行确认，本次红利再投资所

得份额的持有期限自2021年12月27日开始计

算，2021年12月28日起投资者可以查询，本基

金进入申购赎回开放期间投资者可以赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金

向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方

费用相关事项的说明 式的投资者其由红利所转投的基金份额免收

申购费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年12月27日自基金托管账户划出,基金管理人将于2021年12月27日将红利款划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项

（1）本次分红的权益登记日处于封闭运作期，权益登记日不能提交申购、赎回等申请。

（2）对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以2021……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。