公告日期：2022-01-24

兴业聚兴混合型证券投资基金

2021年第4季度报告

2021年12月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年01月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业聚兴

基金主代码 012025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月28日

报告期末基金份额总额 789,428,572.14份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产的
长期稳健增值

本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态
调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散
投资策略 风险，力求获取超额收益。主要投资策略为资产配
置策略、债券类资产投资策略、股票投资策略、股
指期货投资策略、资产支持证券投资策略、国债期
货投资策略、风险管理策略。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*90%+沪深300指数收
益率*10%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业聚兴A 兴业聚兴C

下属分级基金的交易代码 012025 012026

报告期末下属分级基金的份额总 481,859,686.13份 307,568,886.01份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)
兴业聚兴A 兴业聚兴C

1.本期已实现收益 2,628,275.88 1,576,610.21

2.本期利润 9,641,278.09 6,605,875.80

3.加权平均基金份额本期利润 0.0198 ……
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