公告日期：2021-09-29

兴业聚兴混合型证券投资基金基金合同生效公告

兴业聚兴混合型证券投资基金基金合同生效
公告

公告送出日期：2021 年 9 月 29 日

兴业聚兴混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴业聚兴混合型证券投资基金

基金简称 兴业聚兴

基金主代码 012025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》以及《兴业聚兴混合型证券投资基金基金

合同》、《兴业聚兴混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴业聚兴 A 兴业聚兴 C

下属分级基金的交易代码 012025 012026

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】1008 号

基金募集期间 自 2021 年 9 月 15 日起

至 2021 年 9 月 24 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021-09-28

募集有效认购总户数（单位：户） 5,447

份额级别 兴业聚兴 A 兴业聚兴 C 兴业聚兴合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 488,317,424.00 353,701,626.39 842,019,050.39

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 80,007.27 60,962.43 140,969.70
币元）

有效认购份额 488,317,424.00 353,701,626.39 842,019,050.39

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 80,007.27 60,962.43 140,969.70

合计 488,397,431.27 353,762,588.82 842,160,020.09

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 0 0 0

管理人运用固有资 位： 份）

金认购本基金情况 占基金总份额比例 0 0 0

其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 0.99 0 0.99

管理人的从业人员 位： 份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0000002% 0 0.0000001%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是

办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2021 年 9 月 28 日

认的日期
注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前所发生……
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