国投瑞银安智混合型证券投资基金(国投瑞银安智混合A)基金产品资料概要
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公告日期:2021-09-06
国投瑞银安智混合型证券投资基金(国投瑞银安智混合A)基金产品资料概要
编制日期:2021年9月3日
送出日期:2021年9月6日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国投瑞银安智混合 基金代码 012021
下属基金简称 国投瑞银安智混合 A 下属基金代码 012021
基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国民生银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 -
基金经理 桑俊 基金经理的日期
证券从业日期 2008-09-05
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,本基金合同将
终止并进行基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会,同时基
金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配
置,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市
的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资
的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可
交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指
投资范围 期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。
本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为0-45%,其中投
资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金投资于同
业存单的比例不得超过基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本
基金将精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长
期稳定增长。
1、类别资产配置:本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
……
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