公告日期：2025-01-02

国投瑞银安泽混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

清算报告出具日：2024年12月27日

清算报告公告日：2025年1月2日

一、 重要提示

国投瑞银安泽混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]1053 号文《关于准予国投瑞银安泽混合型证券投资基金注册的批复》注册,由国投瑞银基金管
理有限公司作为基金管理人向社会公开发售募集，基金合同于 2021 年 12 月 21
日正式生效，首次设立募集规模（含利息转份额）为 205,881,149.84 份基金份额。

本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及基金合同的有关规定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。截至2024年12月19日日终，本基金基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元，触发了上述基金合同的终止情形。根据基金合同约定，本基金的最后运作日为2024年12月19日，自2024年12月20日起进入基金财产清算程序。

根据《关于国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金于2024年12月20日起进入清算期，基金管理人已按照基金合同的约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，故本基金清算起始日为2024年12月20日。由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、 基金概况

基金名称 国投瑞银安泽混合型证券投资基金

基金简称 国投瑞银安泽混合

基金主代码 012019

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 21 日

最后运作日基金份额总额 201,508.12 份

在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债
投资目标 券等资产的合理配置，力争基金资产的持续稳健
增值。

本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风
险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价
值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定
增长。

1、类别资产配置：本基金根据各类资产的市场趋
势和预期收益风险的比较判别，对股票（包括A股、
存托凭证和港股通标的股票等）、债券及货币市场
工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期
在投资中达到风险和收益的优化平衡。

2、债券投资管理：本基金采取“自上而下”的债
券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风
险。

3、股票投资管理：（1）行业配置策略：本基金管
理人在进行行业配置时，将采用自上而下与自下
而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管
理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以
及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动
……
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