国投瑞银安泽混合型证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-22
国投瑞银安泽混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 国投瑞银安泽混合
基金主代码 012019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 21 日
报告期末基金份额总额 112,382,028.72 份
在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券
投资目标 等资产的合理配置,力争基金资产的持续稳健增
值。
本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险
与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的
投资策略 股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。
1、类别资产配置:本基金根据各类资产的市场趋
势和预期收益风险的比较判别,对股票(包括 A 股、
存托凭证和港股通标的股票等)、债券及货币市场
工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在
投资中达到风险和收益的优化平衡。
2、债券投资管理:本基金采取“自上而下”的债券
分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。
3、股票投资管理:(1)行业配置策略:本基金管
理人在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而
上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过
程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个
行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调
整。(2)优选个股策略:本基金构建股票组合的
步骤是:根据定量与定性分析确定股票初选库;基
于公司基本面全面考量、筛选优势企业,运用现金
流贴现模型等估值方法,分析股票内在价值;结合
风险管理,构建股票组合并对其进行动态调整。(3)
存托凭证投资策略:本基金将根据本基金的投资目
标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深
入研究判断,进行存托凭证的投资。(4)港股通
标的股票投资:本基金可通过内地与香港股票市场
交易互联互通机制适度参与港股市场投资,以增强
整体收益。
4、可转换债券投资管理:本基金将利用期权定价
模型等数量化方法对可转债的价值进行估算,选择
价值低估的可转换债券进行投资。
本基金投资于可转债及可交换债券的合计投资比
例不得超过基金资产净值的 20%。
5、可交换债券投资管理:本基金将结合对可交换
债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值
的综合评估,选择具有较高投资价值的可交换债券
进行投资。
6、股指期货投资管理:为更好地实现投资目标,
本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目
的,适度运用股指期货。
7、资产支持证券投资管理:本基金将深入研究影
响资产支持证券价值的多种因素,评估资产支持证
券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付
……
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