公告日期：2021-12-22

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银安泽混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银安泽混合型证券投资基金

基金简称 国投瑞银安泽混合

基金主代码 012019

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 21 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银安泽混合型证券投
资基金基金合同》、《国投瑞银安泽混
合型证券投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的

证监许可[2021]1053 号

文号

基金募集期间 自 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 20 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 12 月 21 日

募集有效认购总户数（单位:户） 227

国投瑞银安泽混合 国投瑞银安泽混合

份额级别 合计
A C

募集期间净认购金额（单位：元） 50,354,531.41 155,501,260.00 205,855,791.41

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：元） 15,060.27 10,298.16 25,358.43

有效认购份额 50,354,531.41 155,501,260.00 205,855,791.41
募集份额

利息结转的份额 15,060.27 10,298.16 25,358.43

（单位：份）

合计 50,369,591.68 155,511,558.16 205,881,149.84

其中：募集期 认购的基金份额（单

0 0 0

间 基 金 管 理 位：份 ）

人 运 用 固 有 占基金总份额比例 0 0 0

资 金 认 购 本 其他需要说明的事

基金情况 无 无 无

项

其中：募集期 认购的基金份额（单

间 基 金 管 理 位：份） 7,346.06 1,201.97 8,548.03

人 的 从 业 人

员 认 购 本 基 占基金总份额比例 ……
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