国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-04-20
国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银和旭一年持有债券
基金主代码 012017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 30 日
报告期末基金份额总额 130,356,864.46 份
本基金在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和
投资目标 保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管
理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、债
券投资管理策略、股票投资管理策略、可转换债券
投资策略 投资管理策略、可交换债券投资管理策略、国债期
货投资管理策略、资产支持证券投资管理策略等。
(一)类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别,对债券、股票(包括 A 股、存托凭证
和港股通标的股票等)及货币市场工具等各资产类
别的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风
险和收益的优化平衡。
(二)债券投资管理
本基金采取“自上而下”的债券投资策略,深入分析
宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券
品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以
价值发现为基础,采取久期策略、收益率曲线策略、
类别选择策略、个券选择策略、信用债投资策略等
构建债券投资组合,并管理组合风险。
(三)股票投资管理
本基金将采用行业配置和个股精选相结合的方法
进行股票投资。同时,本基金将根据政策因素、宏
观因素、估值因素、市场因素等方面的指标,在本
合同约定的投资比例范围内适时调整国内 A 股和
香港(港股通标的股票)两地股票配置比例。
(四)可转换债券投资管理
本基金将着重于对可转换债券对应的基础股票进
行分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价
值。
(五)可交换债券投资管理
本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及
对目标公司的股票价值的综合评估,选择具有较高
投资价值的可交换债券进行投资。
(六)国债期货投资管理
为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的
前提下,以套期保值为目的,适度运用国债期货等
金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性
好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合
的运作效率。
(七)资产支持证券投资管理
对于资产支持证券,其定价受市场利率、发行条款、
标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影
……
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