公告日期：2021-08-26

国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金

开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2021 年 8 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银和旭一年持有债券

基金主代码 012017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 30 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
本基金基金合同和招募说明书等

申购起始日 2021 年 8 月 30 日

转换转入起始日 2021 年 8 月 30 日

定期定额投资起始日 2021 年 8 月 30 日

下属基金份额类别的基金简称 国投瑞银和旭一年持有 国投瑞银和旭一年持有
债券 A 债券 C

下属基金份额类别的交易代码 012017 012018

该基金份额类别是否开放申购、转换转 是 是

入、定期定额投资
2 日常申购、转换转入、定期定额投资业务的办理时间

办理本基金基金份额的申购、转换转入、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交
易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、转换转入、定期定额投资业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、转换转入、定期定额投资时除外。

开放时间为：每个开放日的 9：30-15：00（投资人在 15：00 以后提出申购
（含定期定额投资）业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购价格为下一开放日的相应价格）。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1）投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 1
元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者需同时遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（3）本公司将在本基金最近一次更新招募说明书时，对上述调整内容进行更新。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 0.80%

100 万元≤M＜500 万元 0.40%

500 万元≤M 1000 元/笔

投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

注：本基金 C 类基金份额在投资人申购时不收取申购费，但从本类别基金资
产中计提销售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。
3.3 其他……
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